Treasury-Transformation

Wenn sich Rahmenbedingungen ändern, braucht Treasury ein klares Zielbild und eine umsetzbare Roadmap.

Exemplarische Deliverables:

• Target Operating Model (TOM) inkl. Rollen- und Governance-Logik

• Transformations-Roadmap (Phasen, Meilensteine, Abhängigkeiten)

• Entscheidungsvorlagen für CFO/Head of Treasury (Optionen + Empfehlung)

Ergebnis:

Ein Zielbild/Vorgehensmodell, das zu Ihrer Organisation passt

Exemplarische Services:

• Standortbestimmung (Prozesse, Organisation, Steuerungsfähigkeit)

• Zielbild Treasury (Rollen, Governance, Steuerungsmodell)

• Transformations-Roadmap inkl. Prioritäten, Abhängigkeiten, Aufwand

• Management-Entscheidungsvorlagen (Optionen, Risiken, Trade-offs)

Prozess- und Systemdesign im Treasury (fachlich)

Systeme wirken nur optimal, wenn Prozesse, Daten und Verantwortlichkeiten sauber definiert sind.

Exemplarische Deliverables:

• Prozesslandkarte und fachliches Prozessdesign (E2E)

• Fachliche Konzeption (z. B. Steuerungslogik, Daten-/Reporting-Konzeption)

• Anforderungskatalog / Blueprint (fachlich), inkl. Priorisierung

• Kontroll- und Berechtigungskonzept (fachlich, rollenbasiert)

Ergebnis:

Klare fachliche Grundlagen für eine saubere Umsetzung durch Implementierungspartner.

Exemplarische Services:

• End-to-end Prozessdesign (z. B. Cash, FX, Zins, Bankenkommunikation, IC-Financing)

• Rollen- und Kontrollkonzept inkl. Schnittstellen zu Accounting, Tax und Controlling

• Fachliche Anforderungen an Systeme, Daten und Reporting

• ERP-Integration fachlich und prozessual optimieren

• Anbieter- und Lösungsoptionen fachlich bewerten (ohne Tool-Verkaufsagenda)

Projektmanagement für Transformations- und Veränderungsvorhaben

Viele Treasury-Projekte scheitern nicht an Fachlichkeit, sondern an fehlender Steuerung.

Exemplarische Deliverables:

• Projektstrukturplan, integrierter Meilenstein-/Terminplan

• Entscheidungslogik / Entscheidungskalender (wer entscheidet was bis wann)

• Status-/Steering-Reporting (klar, kurz, entscheidungsorientiert)

• Risiko-/Abhängigkeitsübersicht inkl. Maßnahmen

Ergebnis:

Verbindlichkeit, Tempo und saubere Entscheidungen – ohne Aktionismus.

Exemplarische Services:

• Projektsetup (Ziele, Scope, Rollen, Governance, Meilensteine)

• Stakeholder- und Kommunikationsstruktur (managementtauglich)

• Risiko-, Abhängigkeits- und Entscheidungsmanagement

• Steuerung externer Dienstleister und Implementierungspartner

Entscheidungsunterstützung in komplexen Treasury-Fragestellungen

Wenn die Tragweite hoch ist, braucht es Klarheit.

Exemplarische Deliverables:

• Entscheidungsunterlage mit Optionen, Auswirkungen, Risiken, Empfehlung

• Business-Case-/Wirtschaftlichkeitslogik (wenn sinnvoll)

• Entscheidungsreife herstellen (fehlende Informationen gezielt schließen)

Ergebnis:

Entscheidungen, die fachlich tragen und im Unternehmen umsetzbar sind.

Exemplarische Services:

• Projektsetup (Ziele, Scope, Rollen, Governance, Organisations- und Governance-Entscheidungen im Treasury

• Systemstrategie und fachliche Zielarchitektur

• Liquiditätssteuerung, Bankensetup (konzeptionell)

Ihr Nutzen – was sich spürbar verbessert

• Höhere Management-Akzeptanz, durch klare Entscheidungslogik und saubere Daten- und Prozessgrundlagen

• Weniger Reibung zwischen Treasury, Finance, IT und externen Partnern

• Mehr Umsetzungssicherheit durch klare Rollen, Meilensteine und Steuerung

• Nachhaltige Verankerung statt punktueller Maßnahmen